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中国国旅财务共享服务中心建设案例

发布者：JOPO　日期：2016/9/24 　点击次：2373

1.国旅情况介绍

企业概况：中国国旅股份有限公司（以下简称国旅）是集旅游服务及旅游商品相关项目的投资与管理，旅游服务配套设施的开发、改造与经营，旅游产业研究与咨询服务为一体的大型股份制企业。年收入规模达200多亿。

国旅组织架构图：

1954 年，中国国际旅行社总社正式成立，标志着新中国国际旅游业的诞生。

2003 年，中国国际旅行社总社和中国免税品（集团）总公司实施重组，组建中国国旅集团公司。

2008年，由国旅集团和华侨城集团发起设立中国国旅股份有限公司，国旅总社和中免公司为其下属两大子公司。

2009 年，中国国旅股份有限公司成功登陆 A **场，完成首次公开发行上市（IPO）。

· 信息化现状

目前国旅信息化平台没有统一，各业务板块和总部财务系统都使用 NC5 产品，但是没有统一部署，分别部署了4 套硬件、4 套财务核算软件、4 套报表软件、4 套数据库，财务管理分散、不集中；没有统一的财务制度与政策要求。

业务系统总社和中免分别使用了：

1. 总社：B2B 业务系统；外链系统；地接系统；主数据系统。

2. 中免：NC 业务系统、久其报表系统、九恒星（资金）系统、EOP、WMS、MDM、OPR、ECP、ESB 等。

因此，国旅希望借助本次共享服务中心建设统一信息化平台。

2建设动因

针对目前国旅现状，2015 年工作计划中董事会提出建立中国国旅强总部的工作指导意见，加强总部对下属单位的财务管控，促进管理转型、提升市场竞争能力。

同时结合财政部在《企业会计信息化工作规范》中所提出的 “分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应当利用信息技术促进会计工作的集中，建立财务共享服务中心”的意见，中国国旅决定建设自己的财务共享服务中心。

3建设历程

中国国旅共享服务中心的建设经历了可行论证、供应商考查选型、总体规划设计、业务咨询和实施等阶段。

2014 年 5-8 月，国旅集团财务部组织进行建设财务共享服务中心的可行性调研； 10 月 20 日，批准软件供应商及实施商招标结果，选定用友网络为共享中心信息系统及实施供应商。

2014 年 11 月——12 月份，用友网络项目组深入二级、三级公司开展业务调研；2015 年 2 月底，完成项目蓝图设计及业务方案设计；6 月 16 日，总社首批试点单位及总部共享服务中心企业进行上线试运行，于 7 月 1 日正式运行；9 月分批实现全部企业上线；

4共享中心规划

· 共享组织规划

国旅集团业务板块众多，除国旅股份公司外还有房地产业务板块、物流业务板块等，其中国旅股份公司下设中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司两大子公司，分别负责公司的旅行社业务和免税业务，两大子公司又分别有众多的二级公司和三级公司。

由于两大公司业务模式差异很大，国旅集团本次规划采用了大集中部署加三个共享中心的组织规划，即在国旅集团整体集中部署一套信息化系统，同时建设了三个共享服务中心，分别是总部财务共享中心、总社财务共享中心、中免财务共享中心，三个中心的业务都在统一部署的信息化平台上运作。

国旅共享服务中心大集中部署 + 三个共享中心组织架构

中免财务共享中心：将原国旅股份公司所属中国免税品（集团）有限责任公司本部及所有下属二级三级子公司全部纳入，即所有免税店业务的分子公司在此共享服务中心统一进行财务核算。

总社财务共享中心：将原国旅股份公司所属中国国际旅行社总社有限公司本部及所有下属二级三级子公司全部纳入，即所有旅游业务的分子公司在此共享服务中心统一进行财务核算。

总部财务共享中心：将国旅集团本部以及除免税店和旅游业务以外的其他板块分子公司全部纳入。

· 财务组织设置规划

财务共享服务中心建立后，国旅的财务组织架构将分为三个部分：财务共享服务中心、财务管理中心、二级单位财务部。

· 信息系统应用规划

根据建设统一信息化平台的规划，国旅对信息系统进行了重新规划：

1. 升级系统：NC5 财务部分全部升级到 NC6

2. 替换系统：资金系统由九恒星替换为 NC6、合并报表由久其替换为 NC6

3. 财务系统以共享服务的形式统一部署到 NC6 平台，原有业务系统保持不变，开发接口与 NC6 共享平台进行数据传递。

· 国旅 NC 应用部署情况

5关键应用

· 国旅财务共享中心信息化整体应用架构

国旅共享服务中心采用用友 NC6 平台，使用了 UAP 平台、财务共享平台、总账、固定资产、企业报表、合并报表、网上报销、资金管理（多结算中心、资金调度、账户管理、资金结算、内部存款、内部贷款、现金管理、银企直连）、全面预算、财务分析、移动应用等系统。并开发了与 B2B 系统、NC5 供应链系统、旅游业务管理系统、免税店门店系统等系统的接口。实现了从业务处理到共享财务核算到资金集中支付的全业务流程管理。

目前国旅共享服务中心处理的业务包括：1）总部共享中心：费用管理业务；2）总社财务共享中心：费用管理业务员、应收管理业务员、应付管理业务、资金管理业务；3）中免财务共享中心：费用管理业务、应付管理业务、资金管理业务。

· 总社应用架构

总社应用架构

总社财务共享服务中心的应用部署于整体的 NC 信息化平台，同时通过二次开发的 NC 缓冲区进行业务数据与财务数据的交换，将业务数据经过在 NC 缓冲区整理后形成财务需要的数据再传递到共享报账平台进行账务处理。